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5月10日基金净值:中银臻享债券最新净值1.0273,跌0.02%
发布日期:2024-06-02 20:07    点击次数:96

本站消息,5月10日,中银臻享债券最新单位净值为1.0273元,累计净值为1.0973元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%,近3个月上涨0.73%,近6个月上涨2.14%,近1年上涨3.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中银臻享债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.94%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为田原,田原于2021年5月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.04%。

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